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耶伦携“恐怖数据”重磅登场 本周金融市场恐又要疯狂了

2017年04月10日 11:47中金网
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摘要:上周,俄罗斯地铁恐袭、美联储会议纪要、美国攻打叙利亚、非农就业报告等系列事件在金融市场上掀起了一波又一波风暴,而进入新的一周,市场依旧难以平静。本周,美联储主席将发表演讲,同时,还有其他几位票委也将登台亮相,在美联储考虑缩表之际,他们的讲话备受关注。

  中金网04月10日讯,上周,俄罗斯地铁恐袭、美联储会议纪要、美国攻打叙利亚、非农就业报告等系列事件在金融市场上掀起了一波又一波风暴,而进入新的一周,市场依旧难以平静。本周,美联储主席将发表演讲,同时,还有其他几位票委也将登台亮相,在美联储考虑缩表之际,他们的讲话备受关注。经济数据方面,将有美国零售销售、CPI和消费者信心,英国3月CPI、PPI以及中国CPI、贸易帐数据等都需要投资者重点关注。当然,投资者还需要警惕地缘政治方面可能发生的突发事件。

  耶伦女王登台 会否传递“缩表”信息?

  美联储主席耶伦将于北京时间周二(4月11日)凌晨4点至5点15分在密歇根大学福特公共政策学院发表讲话,并将回答听众和推特提出的问题。在市场当前关注美联储加息和缩减资产负债表前景之际,耶伦在这些方面是否会传递最新看法值得关注。

  美联储在上周公布的3月会议纪要中称,多数美联储决策者认为,只要经济数据保持强劲,就应该在今年晚些时候采取措施,开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

  有市场人士指出,“缩表”的对金融市场的直接影响不比加息小。市场预期资产负债表的缩将推高长期利率。

  美国劳工部上周五公布的数据显示,因暴风雪天气对就业市场造成了影响,美国3月非农就业人口从2月的增加21.9万人暴跌至仅增加9.8万人,为10个月以来的最低水平,同时失业率降至近十年来低点4.5%。但投行经济学家和策略师们认为,疲弱的3月非农就业增长预计不会阻碍美联储加息。

  高盛(Goldman Sachs)经济学家Jan Hatzius目前表示,将美联储6月份加息概率预期从60%提高至70%,且7月份加息概率维持在10%不变,9月加息可能性从20%下修至15%。他指出,上述修正是基于失业率急剧下降,工资增长的基本步伐仍然很强,足以消除劳动力市场的更多松弛。

  加拿大皇家银行财富管理(RBC Wealth Management)固收部门策略师Craig Bishop则认为,3月非农新增就业人数虽不及市场共识,但就业增长仍位于近期的趋势范围,也不会改变美联储收紧货币政策的立场,该行预计美联储今年还会加息两次。

  除了耶伦讲话,本周二明尼阿波利联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)和周三达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)也将发表讲话,他们都是今年美国联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。

  值得注意的是,卡什卡利在3月会议上不支持加息。彭博经济学家撰文称,随着3月份失业率降至4.5%,卡什卡利可能更愿意支持进一步紧缩货币政策,并可能在美联储加息时(可能在6月)不再有异议。

  美财政部报告来袭 或揭晓“汇率操纵国”悬念

  本周五美国财政部将发布的《主要贸易伙伴外汇政策》半年度报告,这可能会掀起本周金融市场行情的高潮。美方发布的汇率操纵国名单备受瞩目,同样投资者也将密切关注美国将中国列为汇率操纵国的可能性。美国财长努钦在上周六的记者会上表示:“外汇报告很快就会公布,届时财政部会决定是否将中国列为汇率操纵国。”

  特朗普治下的美国,将把“汇率操纵”的大棒打到哪个国家上?对此,路透社上周撰文表示,至少目前而言,中国有望逃过此劫!路透援引外汇政策专家的观点称,美国总统特朗普看起来不太可能在刚刚与中国国家主席习近平会晤几天后,就在本周正式宣布中国为汇率操纵国;因此特朗普在竞选时作出的口头承诺难以兑现,至少现阶段是如此。

  这些专家称,美国财政部必须彻底改变有关汇率操纵的定义,才能勉强在4月14日发布的最新报告中给中国贴上这一标签。这些专家中有几人过去曾经参与编写财政部的汇率操作分析报告。财政部前任对华经济联络官David Dollar称,“很难制定出可靠标准给中国扣上这样一顶帽子,”他现为布鲁斯金学会高级研究员。

  在大选竞选时。特朗普就曾誓言在上任第一天就要给中国贴上汇率操纵国的标签,但目前为止还没有这样做。

  根据去年颁布的一项贸易与海关执行法案,将主要贸易伙伴列为汇率操纵国有三个条件:“巨大”的全球经常帐盈余、与美国之间“明显的”双边贸易顺差以及对外汇市场持续单边干预。美国财政部需要向满足所有三个条件的国家提出特别谈判要求,目的在于纠正被低估的汇率,否则将在一年后实施惩罚,包括将相关国家剔除出美国政府的采购合同。

  根据奥巴马政府设定的门槛,中国仅满足这些条件中的一个,对美国存在3470亿美元的商品贸易顺差。中国央行在过去两年动用了逾1万亿美元来支撑人民币汇率——而不是压低人民币。中国2016年的经常帐盈余仅相当于国内生产总值(GDP)的1.8%,远远低于触发行动的门槛。

  前美国财政部官员Matthew Goodman说,“包括我在内的一些人士由此得出的结论是,他们将中国列为汇率操纵国的可能性似乎变得越来越小,”Goodman曾在克林顿政府时期撰写汇率报告,现就职于华盛顿的战略与国际研究中心(CSIS)。

  系列重磅数据密集出炉 市场或再起波澜

  经济数据方面,本周将有“恐怖数据”美国零售数据、CPI和消费者信心等数据出炉。此外,英国、中国也将公布通胀数据。

  周二,需关注英国通胀数据。英国央行最近将基准利率维持在0.25%,但由于2月份物价涨幅创出三年多来高点,一位官员投票支持立即加息,其他官员也暗示可能在不久的将来支持加息。接受《华尔街日报》调查的分析师预计通胀升温趋势将在3月份停止,年通胀率预计为2.3%,与2月份一致。

  周三,中国将在公布3月CPI,经济学家预计将同比上升1%左右,略高于2月份0.8%的升幅,食品价格上涨压力温和料限制CPI涨幅。经济学家预计中国3月份生产者价格指数(PPI)升幅将较2月份的7.8%稍稍回落。中国2月份PPI同比上升7.8%,创下2008年以来最大升幅。

  周四,中国将公布3月对外贸易数据。鉴于全球经济加速增长、通胀上升,预计中国3月份出口将同比增长4.9%,扭转2月份下降1.3%的局面。预计中国3月份进口将增长18%左右,增速较2月份的38%放缓,原因是农历新年假日因素影响消退,且上年同期大宗商品价格对比基数偏高。

  周五,美国将公布3月零售和通胀数据。美国3月零售额报告将显示暴风雪天气是否影响了当月餐馆和其他零售商的销售额,若事实如此,将会拖累由消费驱动的美国经济增长。经济学家预计美国3月份零售额环比下降0.2%。美国3月份消费者价格指数(CPI)报告将显示美国通胀是否继续以温和的步伐攀升。3月份另一项通胀指标显示,当月通胀率终于触及美联储设定的2%的年通胀目标。过去几年,美国通胀率一直低于这一目标水平。

  据路透报道,美国零售销售料出现零增长,创七个月低点。2月增长0.1%,当时政府推迟支付退税款,以及通胀年增率创近五年最大,都削弱了消费者支出。

  荷兰国际集团(ING)分析师James Knightley表示:“如果零售销售继续令人失望,那么比如说美联储从现在开始加息三次这样的预期,就会开始降温。”

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