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对冲基金倾囊押多欧元 挑战欧洲央行容忍极限

2017年09月12日 12:01中金网
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摘要:自欧元面世以来,热钱推升欧元压低美元如此强劲的盛况只出现过两次。

  自欧元面世以来,热钱推升欧元压低美元如此强劲的盛况只出现过两次。

欧元

  现在的问题是,当前这种趋势究竟是会像2007年那样持续下去,还是像2011年那样逆转。迄今为止,种种迹象显示可能是前者。

  美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,对冲基金和其他投机客目前所持欧元净多仓为2011年5月以来最大。美元净空仓为逾三年最高。

  交易员押注欧洲央行很快将开始逐步退出购债举措,而对美联储再次加息的预期却迅速消退。

  9月5日止当周,欧元净多仓升至96,309口,较前一周增加了近10,000口。这是2007年上半年以来的第二高纪录,仅次于2011年5月某一周净多仓高于99,000口的纪录。

  这是一场价值超过140亿美元的集体赌注。

Pasted

  10多年前,欧元多仓曾超过100,000口,当年5月达到略低于120,000口的纪录高位。欧元/美元汇率也从1.36左右到2008年4月升越1.60,这样的水平到如今仍然是纪录高点。

  2011年时则是另一番景象。当年5月多仓达到99,500口,欧元也涨至1.45美元,此后则再未触及该高位。实际情况是,欧元踏上了多年下跌之路,去年末时兑美元几乎跌破平价。

  那这次情况又会如何呢?瑞银分析师指出,目前欧元兑美元身处2009年以来最强劲的反弹走势,已从2016年12月低点上涨逾15%。

  欧元涨幅一旦触及10-15%的关口,连续的涨势通常会偃旗息鼓。但2007年是个例外,当时欧元上涨10%,随后很快又上涨了10%。

Euro

  “欧元的受欢迎程度未见降低迹象,”荷兰合作银行分析师周一称。

  欧洲央行总裁德拉吉上周称,近期汇市波动是不确定性的来源之一,需密切留意汇市动态 (Full Story)。这一观点在周一得到了央行执委科尔的响应。

  不过,虽然欧元/美元触及1.20上方的三年高位,但目前仍较其纪录高位低0.40美元,而且也没有比其面世时的交易价位1.1747高出很多。欧元贸易加权指数年初以来仅上涨5%,只有兑美元涨幅的三分之一。

  尽管在上周欧洲央行政策会议过后,德拉吉在新闻发布会上提到了欧元的涨势,但听起来并不像老式的口头干预。2007年11月,前央行总裁特里谢表示,欧元的涨势是“剧烈又突然的”,并称外汇市场的“野蛮举动”从来不受欢迎。

  或许德拉吉将需要像特里谢那样直接怒对(欧元涨势),才能令对冲基金和投机客感受到压力,从而去大幅削减对欧元的看涨押注。

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