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薪资数据不给力事小 澳元的倒霉日子还在后头

2017年11月15日 11:19中金网
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摘要:本周三(11月15日)澳元/美元盘中一度下探至0.7573,创7月7日以来最低,目前交投于0.75 88一线附近。10年期澳大利亚-美国国债收益率息差跌至25个基点,工资数据公布前为28个基点。因澳大利亚第三季度工资成本指数不及预期,澳元/美元闻讯大跌。

  本周三(11月15日)澳元/美元盘中一度下探至0.7573,创7月7日以来最低,目前交投于0.75 88一线附近。10年期澳大利亚-美国国债收益率息差跌至25个基点,工资数据公布前为28个基点。因澳大利亚第三季度工资成本指数不及预期,澳元/美元闻讯大跌。

澳元跌破0.76

  澳大利亚第三季度工资成本指数年率和季率分别增长2%和0.5%,均不及预期,分别为2.2%和0.7%。分析师称,澳大利亚-美国收益率息差在数据后收窄利空澳元。

  澳元/美元自周一走出的4个月低位0.7609处反弹,但未延续上涨,收平于0.7624附近。10月澳大利亚国民银行企业景况指数升至21,录得记录高位,澳元获得提振。

  继9月澳大利亚国民银行企业信心指数上修后10月澳大利亚国民银行企业信心指数维持在8不变。

  澳元出现回撤的一个原因是中国经济数据弱于预期,10月中国零售销售上升10%,弱于期值10.3%,工业生产指数上升6.2%,弱于期值6.3%。

  澳洲国民银行称,10年期澳大利亚-美国国债收益率息差收窄利空澳元,并表示未来依旧看空澳元。

  澳洲国民银行:为什么澳元将继续下跌?

  澳洲国民银行(NAB)的图表显示,澳大利亚-美国10年期国债收益率息差重返2011年水平。两国国债收益率息差迅速收窄,2011年为295个基点,当时澳元兑美元位于平价1.00上方,而本周该息差仅为42个基点,澳元兑美元跌至四个月新低。

澳元

  澳元逐步丧失收益率优势,无论是短债还是长债,均可以解释为什么过去数年澳元兑美元大跌。虽然其他因素,如商品价格、风险情绪和金融市场流动性也影响澳元波动,但显然收益率息差是重要的影响因素。

  由于未来美联储将继续加息,明年某个时点澳元可能完全失去相较美元的收益率优势,尤其是澳储行继续维稳货币政策的情况下。若是如此,NAB认为澳元将继续下跌。

  假设美联储12月加息,并在2018年下半年进一步加息,则美联储基金利率将高于澳储行现金利率。若是如此,澳元兑美元年底可能将跌至0.7500附近,目前位于0.7630。长期内2018年末澳元兑美元将跌至0.7300,不过这需要收益率息差转为负值。

  中短期,从技术图形上看,澳元/美元均保持看空

  澳洲国民银行在周二(11月14日)的报告中表示,技术图中的几个关键位置维持澳元/美元的看空趋势。该行分析师指出,

  短期而言(0-4周),日线图澳元/美元在0.7629/43下方应当能够维持跌势,目标看向两年三角旗形底部,而数周目标位于0.7540。

  中期而言(4-12周),周线图澳元/美元在0.7690/00下方将继续交投于三角旗形底部附近,中期目标位于0.7430/60。若周线收跌于0.7430/60下方将预示着中期存在显著的趋空前景。

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