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两大央行同日“PK” 美元与欧元到底谁主春秋?

2017年11月20日 10:01中金网
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摘要:本周四(11月23日),市场将先后迎来美联储(03:00)与欧洲央行(20:30)将公布11月会议纪要。

  本周四(11月23日),市场将先后迎来美联储(03:00)与欧洲央行(20:30)将公布11月会议纪要。

  在11月的议息会议中,美联储按兵不动,给12月加息敞开大门。高盛预计,本周四将公布的会议纪要,可能会透露美联储对通胀在中期的看法,也会对明年的政策做出暗示。而瑞信称,可密切关注美联储对金融状况、低波动性,以及缩减再投资影响的讨论。

美联储快没人了

  在10月的会议中,欧洲央行并未排除明年9月再度延长购债计划的可能性。但是,欧央行内部颇具话语权的执委Coeure、德国央行行长Weidmann和法国央行行长Villeroy等人对此却持有不同意见。瑞信预计,有关未来资产购买以及通胀前景的讨论很关键。

  对此,法农认为美元和欧元都将受到提振,并建议做多美元兑日元以及欧元兑瑞郎。道明证券则表示,澳元下行风险正在构筑,偏向做多欧元兑澳元。对于美元走势,BBH认为,美元下行修正尚未结束,本周前景复杂。

  法农:维持做多欧元兑瑞郎、美元

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)周一(11月20日)撰文对接下来一周的汇市前景作出简要分析和预测,主要内容如下:

  由于美国感恩节假期即将来临,这为市场提供了一个短暂的休憩思考时间,因此,它料为投资者提供一些安慰,因接下来一周经济和政治日历都异常清淡。

  且在感恩节假期之后,美国参议院不会就其版本的税改法案进行投票。美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要料将揭示市场对通胀问题的一贯看法分歧,但多数意见仍认为美联储将逐步升息,这将提振美元,尤其是兑日元和瑞郎的汇率。

  与此同时,欧洲央行货币政策会议的声明和措辞可能引发更多市场反应,因消息报道称,对于量化宽松(QE)的最终结束日期,委员会成员之间存在意见分歧,但多数成员可能会反对鸽派立场。因此,本行维持做多欧元/瑞郎和欧元/美元。

  布朗兄弟哈里曼:美元下行修正尚未结束

  周一(11月20日)亚市盘初,美元指数大幅走强,短暂升破94关口。尽管如此,布朗兄弟哈里曼(BBH)分析师表示,美元对其两个月涨势的下行修正还尚未结束。此前美元兑欧元、日元及英镑下滑,而兑美元集团货币进一步走强。美元本周前景复杂。

  BBH表示,美元指数近期的回撤令其跌破从9月8日低点91.00开始的涨势的38.2%回撤位93.55水平。美元指数上周结束略高于100日均线93.65,布林带下轨位于93.50附近。

  另外,日线图上技术指标依旧警告存在下行风险。5日均线跌至20日均线是9月末以来的首次。50%的回撤位位于93.10附近,周图技术指标支持我们的观点,即回撤本质上是一种修正。

  道明:澳元下行风险正在构筑,偏向做多欧元/澳元

  道明证券(TDS)周六对本周澳元汇率走势前景作出简要分析和预测,主要内容如下:

  上周澳元/美元下跌约1.45%,在G10每周收益百分比中排名垫底。虽然本行对澳元/美元接下来一年的走势维持看涨观点,但短期下行风险正在构筑,尤其在澳洲第三季度薪资增长大幅不及预期的情况下,澳元的抛售部分反映出消极经济数据的溢价,但如果经济数据进一步疲软强化了澳元潜在下行动能,则市场将开始下调他们的宏观预估。

  交易策略方面,本行偏于通过做多欧元/澳元以反应澳元的下行风险。但目前欧元/澳元已经上涨突破2016年5月高点,这加大了筑顶回撤的风险。

  法兴:欧元/美元年内或维持震荡盘整

  法国兴业银行(Societe Generale)近日撰文讨论了欧元/美元走势,主要内容如下:

  今年年内前欧元/美元可能将维持震荡盘整态势,因汇价准备好在下一年展开新一轮上行之势。目前欧元和日元都被低估了,且均有着大幅上涨的空间。

  超短线来看,欧元对早期货币政策正常化的预期反应过度,但这是一种很好的方式,可以持续一段时间。年内接下来的时间里,欧元/美元更多的是一个“疲惫”的风险反弹,以及仓位带来的压力,但欧元正积极构筑兑美元再度上涨10%的基础。

  分析师:美/日仍偏于逢高做空,中期走势呈中性

  上周五(11月17日)美元/日元走势艰难,维持震荡下跌,因日元兑美元及交叉盘的大量空头获利了结,纽元、澳元和加元领衔走低。

  日图动能指标愈发指示美元/日元将进一步走低,但汇价逐步逼近111.50/70强劲支撑区域,该水平料为良好的逢低买入美元的机会,在此之前,汇价料先于111.90/112.00区域获得一些支撑。

  上行方面,本交易日美元/日元阻力位于112.35,之后是112.60及113.00,但本交易日不太可能触及该水位。目前继续保持关注美债市场,若美债收益率跌破200日均线3.305%,则指示美元/日元进一步下跌。

  更长期来看,目前偏于买入美元/日元,但倾向于等待机会,直至汇价触及111.50。而当前短线来看,仍偏于做空交易策略。

  本交易日建议于112.60做空美元/日元,止损位设于113.10,获利了结点定于111.60。接下来的24小时,美元/日元仍偏于逢高做空,中期走势呈中性。

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