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上一交易日黄金、外汇、原油市场重磅事件回顾

2018年01月04日 07:49中金网
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摘要:黄金周三遭遇新年首次打击,美联储纪要后急坠近9美元,但随后V型反弹;伊朗局势和美国寒冷天气助WTI上破61美元,但API预示今夜EIA暗藏杀机;美元打破三周连跌,英镑欧元高位坠落。

  黄金周三遭遇新年首次打击,美联储纪要后急坠近9美元,但随后V型反弹;伊朗局势和美国寒冷天气助WTI上破61美元,但API预示今夜EIA暗藏杀机;美元打破三周连跌,英镑欧元高位坠落。

  金市方面:

  周三现货黄金在亚市早盘短暂冲上1320美元/盎司之后开始承压下挫,日内公布的美国经济数据打压金价,美联储12月会议纪要发布后金价加大跌幅,最低下探至1307.4美元/盎司,随后上演V型反弹。COMEX黄金期货周三收跌0.35%,报1314.5美元/盎司;白银期货收跌0.29%,报17.17美元/盎司。

黄金

  周三黄金在美联储发布会议纪要之前已经开始回调。日内公布的12月美国ISM制造业指数为59.7,连续16个月处于荣枯线上方,代表美国制造业持续扩张;11月营建支出环比上涨0.8%,创历史新高。美元指数受提振重返92关口,黄金空头趁势上位,而且此前连续的上涨已经累计了不少获利盘,也使金价面临获利回吐的压力。

  今日凌晨3点,备受关注的美联储12月会议纪要如期揭开神秘面纱。纪要显示,大部分美联储官员支持循序渐进加息,如果通胀因为减税而加速回升,就有了加快加息的理由,2018年加息次数或多于预期中值所暗示。但如果通胀不能继续回升至2%这一联储通胀目标,则是放慢加息的理由。部分官员担忧通胀预期偏低,相信通胀将逐步升至2%,就业市场收紧将推高通胀。因考虑到减税的财政刺激影响,官员们上调了未来美国经济预期。总体而言,纪要表明在低通胀的环境下,税改以及其对经济的影响仍是货币政策的一大不确定性。

  会议纪要公布之后,美元指数短线走高近20点,刷新日高至92.27;现货黄金短线下挫近9美元,刷新日低至1307.4美元/盎司。联邦基金利率期货暗示,美联储在今年3月加息的概率从66%升至73%。

  不过在避险需求的支撑下,黄金很快上演了V型反弹。已经持续了一周的伊朗反政府示威愈演愈烈,截至2日,这场示威已经造成至少22人死亡。投资者也对朝鲜风险保持高度警惕。避险资金纷纷涌入金市,1月2日,全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares持仓增加了1.2%,连续11天录得增加,创造了新纪录。

  油市方面:

  受伊朗紧张局势及美国寒冷天气影响,周三美布两油均涨超2%,WTI原油上破61美元/桶关口,布油最高触及67.92美元/桶。但北京时间周四凌晨公布的API原油库存报告不及预期,油价涨幅收窄。最终美布两油双双创下2014年12月以来最高收盘价,WTI原油期货周三收涨2.58%,报61.93美元/桶;布伦特原油期货收涨2.15%,报67.98美元/桶。

油市

  华尔街日报评论称,因担忧美国德克萨斯州及北达科他州温度过低,冻结了器械进而导致产量放缓,加上因特朗普政府考虑对伊朗施加额外制裁,伊朗紧张局势持续升级,日内WTI原油得以上破61美元/桶关口。尽管目前德克萨斯州器械冻结现象有所缓解,但由于假日交易寡淡,原油这一涨势被市场放大。

  据外媒报道,美国迎来了罕见的寒冬,美国本土92%以上地区的气温都在零摄氏度以下。美国大部分地区的气温已经较此前的平均水平下降15~25华氏度,打破了一个世纪的纪录。美国国家气象局预计,当地时间周三至周四,纽约的降雪或达到5-8厘米,波士顿降雪将达到15厘米。

  能源市场因此出现大震荡,纽约电价达到两年来最高水平,天然气期货价格也创下一个月新高。据能源数据供应商PointLogic Energy统计,美国在1月1日的天然气消耗量创下历史新高,至1430亿立方英尺/日。1月2日,作为取暖燃料的NYMEX 2月天然气期货一度涨近3%,站上3美元/百万英热单位的关口,创一个月新高。

  周四凌晨公布的API原油库存报告显示,美国至12月29日当周原油库存下降499.2万桶,前值为减少600万桶,预期为减少526万桶。此外,库欣原油库存减少211万桶,降幅超过前值和预期;汽油库存增加187万桶,略高于预期;精炼油库存则大增427.2万桶,为2017年6月以来的最大单周增幅。API库存数据导致油价缩减涨幅。

  据彭博,达拉斯联储一项针对逾100名油企高管进行的调查显示,WTI原油价格突破61美元/桶之后,已经达到了页岩油增产所需的最低“门槛”。42%的受访者称他们会在油价达到61-65美元的情况下扩大开采。如果油价继续攀升并突破66美元,更多油企高管暗示他们会加入增产大军。

  周五凌晨00:00将公布美国至12月29日当周EIA原油库存,敬请投资者关注。

  汇市方面:

  在连续下跌三周之后,在美国12月ISM制造业PMI指数和11月营建支出这两项靓丽数据的提振下,美元多头周三终于爆发,企稳于92关口上方,并在美联储纪要公布后扩大涨幅,最高触及92.27,收涨0.37%,报92.17。不过,尽管美元反弹,但市场策略师对美元近期前景仍持悲观看法,因担心美国未来的加息已被市场广泛消化。分析师认为,令人担忧的通胀压力的缺失,将使美元在未来几个月继续承压。

汇市

  随着美元回暖,欧元等非美货币自高位回撤。欧元/美元日内持续回落,美联储会议纪要公布后一度失守1.20大关,最低触及1.1999,收盘下跌0.41%,报1.2010。欧元/美元似乎忽视了德国劳工市场的乐观报告,该报告显示,德国的失业率降至历史最低水平5.5%,同时12月失业人数减少2.9万,跌幅超过预期。

  英镑/美元盘初触及高位1.3612,欧盘时段由于美元买需越来越大,英镑一路下行,失守1.36关口后又跌穿1.35关口,最终收跌0.6%,报1.3511。周二公布的英国制造业采购经理人指数不乐观,也同时影响到价格的走势。

  美元/日元录得三个交易日以来首次上涨,日内最高涨至112.60,收涨0.18%,报112.45。

  展望后市:今日重点关注的财经数据与事件

  ① 09:45 中国12月财新服务业PMI

  ② 15:00 英国12月Nationwide房价指数月率

  ③ 16:50 法国12月服务业PMI终值

  ④ 16:55 德国12月服务业PMI终值

  ⑤ 17:00 欧元区12月服务业PMI终值

  ⑥ 17:30 英国11月央行抵押贷款许可、英国12月服务业PMI

  ⑦ 20:30 美国12月挑战者企业裁员人数

  ⑧ 21:15 美国12月ADP就业人数

  ⑨ 21:30 美国至12月30日当周初请失业金人数

  ⑩ 22:45 美国12月Markit服务业PMI终值

  ? 23:30 美国至12月29日当周EIA天然气库存

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