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中金网汇市周评:非农表现喜忧参半 美元4连阴涨势消退

来源:中金网 2019-10-05 11:30:08

美元本周连收四连阴,也使得此前的涨势受阻消退,在本周最后关头周五逊于预期但整体稳健的美国就业报告发布,9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。

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  外汇天眼APP讯 : 【一周综述】

  美元本周连收四连阴,也使得此前的涨势受阻消退,在本周最后关头周五逊于预期但整体稳健的美国就业报告发布,9月非农新增录得13.6万,8月新增上修至16.8万,使得9月非农不及前值和预期。然而失业率挫至3.5%成为意外的喜讯,但薪资增幅环比停滞的表现暗示通胀没有抬头。这一喜忧参半的数据出炉后美元一度走高,但鉴于美国政治风险和贸易谈判正在进行,投资者保持谨慎态度。澳元和瑞郎跑赢其他货币,英镑走势落后。

  就业数据起初令美元多头大大松一口气,此前本周稍早公布的两份报告疲弱,加剧对美国经济衰退的忧虑。美国供应管理协会(ISM)周二公布的调查显示,美国制造业活动骤降至逾10年低点;ISM周四公布的另一份调查显示,9月份非制造业活动指数降至52.6,为2016年8月以来的最低。整体而言,此次的非农数据逊于预期但基本稳健,鉴于美国政治风险和贸易摩擦正在进行,投资者保持谨慎态度。

  其它货币对方面,美元兑日元涨0.02%至约106.94,本周下跌约0.91%,投机账户继续建立日元多头头寸;欧元兑日元在几乎追平周四创下的一个月低点后,上涨0.15%至117.39一线。美元兑加元跌0.17%至1.3314附近;周上涨0.51%;汇价在略低于1.33处触底,维持在200日移动均线1.3294上方,加拿大的Ivey PMI指数跌至四年低点。澳元兑美元上涨0.43%至0.6771,纽元兑美元上涨0.27%至约0.6320。

  【当周要闻回顾

  1.英国经济在一季度增长了0.6% 但英镑涨势或难以为继

  周一(9月30日),英国统计局最新公布的官方数据上调了一季度GDP增幅。新的数据显示,英国经济在一季度增长了0.6%,稍高于之前预估的0.5%,当时企业对英国退欧的准备起到部分促进作用。年率则由1.2%升至1.3%。

  但二季度英国GDP仍收缩了0.2%。英国统计局指出,汽车工厂因执行英国退欧紧急预案在4月份的大量关闭是导致经济收缩的原因之一。数据公布后,英镑继续由三周低位温和回升,但缺乏后续动力。FXStreet指出,英镑的反弹可能被视为抛售良机。日内英镑/美元以攀升至1.2300关口上方,收复了上周五跌至近三周低位的部分失地。但这一涨势目前看来难以为继。

  2.澳联储降息25个基点至历史新低 澳元短线上扬

  周二,澳洲联储下调基准利率25个基点至0.75%的历史新低,符合市场预期。受此影响,澳元兑美元短线下挫后转而上冲30余点,现报0.6762,日内涨幅达0.18%。

  据悉,这是澳联储年内第3次降息,此前澳洲联储曾在6月、7月分别降息25个基点。澳联储认为,当前降息是合适的,若有必要,将进一步放宽政策。在决议中,澳洲联储认为,在全球经济前景风险倾向下行的大背景下,澳洲经济不容乐观。通胀方面,澳洲联储认为,通胀有可能将在一段时间内受抑。澳洲联储预计2020年潜在通胀将略低于2%。预计2021年通胀将略高于2%。就业方面,指标显示就业增长可能将放缓。此外,经济依旧存在闲置产能、澳元萎靡不堪。在诸多不确定中,澳联储认为,消费前景是主要不确定性来源。

   3.英镑多头虎视眈眈!卖盘动能耗尽 看涨反转待确认

  周四(10月3日)亚市盘中,英镑/美元位于1.2305附近水平徘徊。上一交易日汇价走势震荡,最终以阳线小幅收涨报1.2309,本交易日暂时呈现相当窄幅的盘整格局。

  近期英国脱欧新消息不断,英镑走势跌宕起伏。据英国泰晤士报报道,欧盟已准备好绕过英首相约翰逊,以批准英国推迟脱欧期限。报道称,欧盟准备把英国脱欧最后期限从10月31日延期,尽管首相鲍里斯·约翰逊没有提出这一要求。报道尚未透露消息来源。如果约翰逊未能成功在下议院通过新的脱欧协议,欧盟领导人准备好在本月最后一周举行紧急会议。

  4.美国9月非农喜忧参半薪资下滑 但失业率创50年新低

  北京时间周五(10月4日)20:30,美国劳工部发布9月非农就业报告,尽管表现不及预期,且薪资明显下滑;但非农前值大幅上修,且失业率创50年新低。截至发稿,现货黄金短线跳升6美元至1514.89美元,而后下挫逾16美元至1498.54美元;美指急挫近10点至98.726,而后拉升近30点至99.011。同时段公布的加拿大9月贸易帐数据显示,该国当月贸易赤字收窄到9.60亿加元,前值和预期值分别11.20亿加元和12亿加元。数据出炉后,美元兑加元短线震荡近20点,相对低点和搞得分别为1.3299和1.3317.

  5.美国失业率创新低 美元/日元突破107

  周五(10月5日),美国非农数据公布后,美元/日元突破了盘整阶段,多头已经突破107.00关口。美元指数在重要的数据公布后重获动能,其中失业率从上个月的3.7%下跌至3.5%,达到历史最低。

  这一数据弥补了新增非农就业人口不及预期带来的失望。报告显示,9月份美国新增非农就业人口13.6万人,低于8月份的16.8万人以及预期的14.5万人。除此之外,薪资增长数据也不及市场预期,具体数据显示,平均时薪从8月份的0.4%下降至0.3%,年率从3.2%跌至2.9%。

  【主要货币对分析点评】

  欧元:

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  本周欧元兑美元涨0.13%至1.0979,连续第四天上涨,持续时间是6月份以来最长,周涨幅0.36%;在美国就业数据公布后,欧元一度飙升至距离1.10触手可及的水平,1.10也是21日移动均线所在位置。

  从技术面看,MACD绿色动能柱收缩殆尽,KDJ指标指向中线上方,预示汇价短线有望重启反弹。汇价上行的初步阻力位于1.0995,进一步阻力位于1.1026,关键阻力位于1.1054;汇价下行的初步支撑位于1.0937,进一步支撑位于1.0909,更关键支撑位于1.0878。

  荷兰合作银行认为欧元区经济陷入滞胀,欧元区私人领域消费增长温和,是一年半以前欧元区出口与制造业开始下行的表现之一,当前这一表现已经传导至欧元区国家的内需与服务业领域中。此外,欧元区PMI遭遇下修,低于初值预期52.0,且新业务成分前瞻数据也遭遇下修。公布的欧元区9月综合PMI以降至50.1,结合近期服务业表现来看,PMI表现已经达到经济滞胀的水平。

  据“欧洲央行OIS”:欧洲央行10月维持利率在-0.5%不变的概率为88.2%,降息10个基点至-0.6%的概率为0%,加息10个基点至-0.4%的概率为11.8%;到12月维持利率在-0.5%不变的概率为56.0%,降息10个基点至-0.6%的概率为37.2%,加息10个基点至-0.4%的概率为6.8%。

  英镑:

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  英镑兑美元基本持平于1.2331,一周上涨0.32%;英镑早些时候一度下跌0.5%,,投机和期权账户在建立多头仓位,而实钱账户在接近1.24之际卖出英镑。英国首相约翰逊发推文称英国脱欧不会推迟;而数小时前,他的律师向苏格兰法院承诺,约翰逊将遵守一项法律,该法律规定如果无法达成协议,必须推迟英国脱欧。

  从技术面看,MACD绿色动能柱小幅收缩,KDJ指标上行接近中线,显示汇价近期下行压力正在降低。汇价上行的初步阻力位于1.2407,进一步阻力位于1.2483,更关键阻力位于1.2555;汇价下行的初步支撑位于1.2259,进一步支撑位于1.2188,更关键支撑位于1.2112。

  脱欧进展无疑是影响英镑走势的关键,据了解,英国政府周五对苏格兰最高民事法庭承诺,首相鲍里斯·约翰逊将致信欧盟,要求推迟英国脱欧,若在10月19日之前仍没有达成协议。周三,约翰逊向欧盟提交了新提议,他希望能促成脱欧协议。尽管欧盟对此深表怀疑,称如果要避免无协议脱欧,他就需要做出更多让步。

  日元:

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  美元兑日元涨0.02%至约106.94,本周下跌约0.91%,投机账户继续建立日元多头头寸。

  从技术面看,MACD绿色动能柱稳步拉伸,KDJ指标向下进入超卖区域,表明汇价下行风险依然较高。汇价上行的初步阻力位于107.31,进一步阻力位于107.71,更关键阻力位于108.13;汇价下行的初步支撑位于106.50,进一步支撑位于106.08,更关键支撑位于105.68。

  东京三菱日联银行(MUFG)周五撰文称,美元兑日元走势趋中,预计近期将会维持交投于106-109区间。过去一周,美元在季度末的反弹部分交织着出口商买入日元的因素。金融机构也在新季度开始锁定获利,并调整投资组合,目前日元利率开始上升。但建议美元兑日元的资金流错综复杂,因此上行空间有限。日本央行预计不会扩大宽松规模,因此本月政策会议上应该不会进一步深入负利率区间。但考虑到未来的不确定性,我们需要密切关注声明基调。

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