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中金网0915机构观点汇总:欧元兑美元有向下修正的空间

来源:中金网 2020-09-15 08:37:43

荷兰合作银行认为欧元兑美元有向下修正的空间,三个月内下看1.16;欧洲央行首席经济学家连恩可能会担心欧元疲软对欧元区通胀前景的影响,但欧央行管理委员会多数委员部担心当前欧元价值的认知大大削弱了他的担忧对市场的影响。这种认知可能会在未来几天或几周内被改变或澄清,就目前情况来看,连恩扭转欧元走势的能力似乎是有限的,在没有新的看跌触发因素的情况下,欧元兑美元很可能在短期内继续在1.18下方获得支撑;欧洲再次成为新冠肺炎的中心,因为欧洲大陆新增病例数量的增长超过了美国,很难确定第二波病毒的程度或经济影响。

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  外汇天眼APP讯 : 欧元

  高盛的分析师表示,欧元兑美元汇价当前仍处于被严重低估而非高估的估价水平,长期均衡汇率水平应在1.30上下。原因在于当前国际投资者的欧元持仓水平仍大幅偏低,而日后全球经济的进一步复苏也将继续削弱避险美元的买需,从而直接利多欧元。该机构指出,基线状况是,在12个月期限,欧元兑美元将升触1.25高位,但如果美国民主党总统候选人拜登今年顺利当选,同时年底前有可用而安全的新冠病毒疫苗问世,将对欧元汇价有进一步提振作用,令其更早升至预定汇价目标。

  荷兰合作银行认为欧元兑美元有向下修正的空间,三个月内下看1.16;欧洲央行首席经济学家连恩可能会担心欧元疲软对欧元区通胀前景的影响,但欧央行管理委员会多数委员部担心当前欧元价值的认知大大削弱了他的担忧对市场的影响。这种认知可能会在未来几天或几周内被改变或澄清,就目前情况来看,连恩扭转欧元走势的能力似乎是有限的,在没有新的看跌触发因素的情况下,欧元兑美元很可能在短期内继续在1.18下方获得支撑;欧洲再次成为新冠肺炎的中心,因为欧洲大陆新增病例数量的增长超过了美国,很难确定第二波病毒的程度或经济影响。然而欧盟的复苏基金不太可能足以覆盖欧洲的任何大规模封锁,这种情况可能重新引发该地区的政治不和谐,并给欧洲央行政策制定者带来进一步压力,虽然欧洲央行能够在9月政策会议上喘口气,但危机显然还没有结束,新冠肺炎可能再次造成政治和经济创伤,考虑到到年底避险需求可能更多,从三个月来看,欧元兑美元汇率可能跌向1.16。

  安盛投资管理新兴亚洲高级经济师姚远表示:“如果欧元升值太多,欧洲央行可能会试图比美联储更趋鸽派,但很难说该行是否会通过转向平均通胀率目标还是其他的方式来实现。”

  英镑

  德国商业银行技术分析认为,英镑兑美元在进一步下跌之前,将自200日移动均线1.2733小幅反弹,上周跌破上行支撑线1.2883,本周初承压,逐步逼近200日移动均线1.2735和斐波那契回撤位构筑的支撑位1.2691,虽然可能经受住初步考验,但目前指向该点位且短期风险偏下行,跌破后目标依次下看1.2445以及1.2250/00,短期阻力位于20日移动均线1.3142,料受阻于此。

  就在英国和欧盟之间的谈判开始恶化之前,对冲基金将对英镑的多头押注提高到五个多月来的最高水平,美国商品期货交易委员会汇总的数据显示,在截至9月8日的一周内,杠杆基金持有的期货和期权净头寸增至10,173个,为3月24日以来的最高水平。摩根大通澳大利亚宏观销售执行董事劳拉·菲茨西蒙斯表示:“市场被一种关于英国退欧的虚假安全感所欺骗,因为英镑的表现要好得多。”“但那是美元疲软的故事,现在它得到了报应。”

  荷兰国际集团在周一发布的每日汇市评论中表示,我们估计英镑目前内置约3%的风险溢价,落后于2019年6月和8月5%的风险溢价,当时英国无协议退欧的风险低于现在。

  日元

  外汇天眼从技术面上看,该货币的枢轴点位于105.80,汇价上行的初步阻力位于106.06,进一步阻力位于106.42,关键阻力位于106.68;汇价下行的初步支撑位于105.44,进一步支撑位于105.18,更关键支撑位于104.82。

  美元/日元报106.113,在过去几周都维持在这一水平。日本内阁官房长官菅义伟(Yoshihide Suga)将于周一出任执政党党首,并将于周三接替日本在任时间最长的领导人安倍晋三(Shinzo Abe)出任首相。由于菅义伟长期以来一直是安倍晋三的忠实助手,并誓言将继续推行他的政策,因此几乎没有市场参与者预计会出现根本性的变化。MUFG Bank(三菱银行)首席外汇策略师Minori Uchida表示:“人们关注的焦点是他的内阁组成,以及他是否会提前举行大选。”“他说他将继续推进安倍经济学,但他能取得多大进展尚存疑问。”

  知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文,窄幅交易主导美元/日元近期交易,从4小时图来看,该汇价继续在EMA 50指标附近波动。只要美元/日元维持在106.44下方,那么看空趋势情景仍然没有变化。目前等待美元/日元跌破106.00,以确认该汇价会跌向下一主要目标105.20。预计今日美元/日元交投将位于支撑位105.40以及阻力位106.60之间。

  澳元

  财经网站Forexlive分析师Eamonn前瞻明日9:30澳洲联储货币政策会议纪要;预计会议纪要不太可能包含太多新内容。即便澳洲联储主席洛威在本月的货币政策会议附带声明中指出,澳洲联储将继续考虑加大货币政策力度以支持经济复苏。也就是说,澳洲联储主席洛威提高了市场对未来进一步放宽货币政策的预期。会议纪要可能包含具体讨论细节,这将是明日会议纪要的关注重点。

  西太平洋银行表示,从走势图上可以看到,澳元兑美元在9月1日创下的高点0.7414,随后出现回调,目前勉强交投于21日均线(目前在0.7248)上方。澳大利亚民众因为疫情不愿意消费,加大经济复苏难度,澳元恐因此遭打压,后市可能承压跌破21日均线(0.7248),并进一步测试55日均线支撑(目前在0.7127)。

  黄金

  彭博资讯指出,黄金牛市刚刚开始,不排除金价在2023年达到4000美元的可能性。在突破2000美元水平后,黄金一直停留在1930美元至1980美元的交易区间内。但彭博资讯高级商品策略师Mike McGlone说,尽管有几周时间没有出现重大价格波动,但今年下半年黄金的表现仍将好于白银。

  道明证券分析师指出,由于投资者继续逢低买入黄金,市场上有很多被抑制的需求。分析师们表示:“正如预期的那样,我们没有看到头寸进一步调整,近期的价格走势表明,市场上没有多少疲软的多头头寸。此外,欧洲央行不理会汇率升值的决定,为黄金投资者扫除了一个重要障碍,因为投资者可以重新关注美元疲软的说法。此外,温和的联邦公开市场委员会(FOMC)会议可能为黄金多头扫清第二道障碍,为金价再度向2000美元/盎司上涨开辟道路。”

  LaSalle Futures Group资深市场策略师Charlie Nedoss表示,尽管金价难以创出新高,但对他来说最关键的因素是金价在盘整阶段成功守住了关键支撑。他指出,金价已从50日移动均线反弹,目前正突破20日移动均线。他指出,这显示出市场的潜在实力。他说:“我看了一下图表,对我来说阻力最小的路径是走高。”

  原油

  瑞银集团石油分析师Giovanni Staunovo评论称,市场情绪已从正面转为负面,对石油需求复苏停滞,以及对欧佩克一些成员国不遵守协议的担忧拖累了油价。预计石油需求复苏仍在持续,只是不太均衡。

  研究公司Medley Global Advisors LLC的分析师穆罕默德·达瓦扎表示,一些主要的假设是建立在现在的需求和复苏的基础上的,而这些预期仍未出现。如果我是欧佩克,如果我是沙特,我会很担心。

  花旗集团大宗商品研究全球负责人Ed Morse说,“我们绝对看涨。在我们的基线情境下,价格会上涨是因为市场平衡”,且庞大的库存减少。最近几周,库存下降速度似乎放缓,因为事实证明新冠病毒非常顽固,且OPEC+联盟增加对市场的供应。这导致全球基准布伦特原油价格本月迄今下跌了约12%。Morse说,全球石油消耗速度要到2021年年末才能恢复到2019年的每日1.01亿桶的水平。花旗预计目前在每桶40美元附近交投的全球基准布伦特原油2021年平均价格在55美元左右,然后不晚于当年年底回升至60美元。届时,WTI原油将恢复至58美元。不过,Morse表示,布伦特回升至60美元上方可能是短暂的,因为价格上涨将引发美国产量反弹。

  比特币

  风险投资家TimDraper今日在节目中表示,我们正在看到比特币的“繁荣”,人们不再愿意使用银行,因为银行与法定货币捆绑在一起。政客们可以随心所欲地印刷法定货币,从而降低法币的价值。但这种情况不会发生在比特币上,因为其总量只有2100万枚。此外,Draper还表示,比特币和其基础技术区块链能够改变除银行业之外的无数行业。

  加密衍生品交易所Deribit发布报告称,投资者对比特币期权的兴趣日益浓厚。到2020年底,比特币期权价格将飙升至3.6万美元。截至上周日,12月25日到期的执行价为36000美元和32000美元的看涨期权每日开仓量最多。

  高盛前对冲基金经理RaoulPal表示,其已将50%资金用于投资比特币。与此同时,他表示,他的投资组合配置具有很高的风险,并不是所有人都应该追求。且他已经接受了比特币归零的可能性。

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